Introducción
Un modelo pro forma es un documento que se utiliza para pronosticar por adelantado el desempeño financiero de una empresa. Los modelos pro forma pueden ayudar a las empresas a planificar operaciones, predecir resultados y evaluar riesgos. Se basan en el desempeño futuro proyectado, utilizando tendencias históricas y suposiciones precisas sobre los cambios en el futuro. El desarrollo de un modelo pro forma en Microsoft Excel proporciona a las empresas una poderosa herramienta para analizar su desempeño financiero.
Al desarrollar un modelo pro forma en Excel, existen muchos beneficios. Excel ofrece la posibilidad de interactuar con modelos complejos y calcular los resultados financieros de diversas inversiones. Además, Excel permite a los usuarios probar rápidamente diferentes supuestos en el modelo financiero y realizar los ajustes necesarios. Además, Excel es relativamente fácil de usar, incluso con conocimientos básicos del software.
Configurando Excel
Una parte esencial en la preparación de cualquier modelo financiero es configurar correctamente la hoja de cálculo. Esto incluye el formato adecuado, las convenciones de nomenclatura de las columnas y la configuración de fórmulas base. Saber cómo configurar su hoja de cálculo correctamente no solo lo ayudará a crear un documento con una apariencia más pulida, sino que también puede ayudarlo a ahorrar tiempo y eliminar errores comunes.
Creando la base
Al crear un modelo pro forma en Excel, es importante comenzar con una base sólida. Esto incluye configurar encabezados, columnas y formato de celda. Comience configurando encabezados para cada una de las columnas y filas para asegurarse de que la información se pueda leer y comprender fácilmente más adelante. Una vez establecidas las columnas y filas, puede comenzar a formatear las celdas. El formato incluye cosas como:
- Aumentar el tamaño del texto para una mejor visibilidad
- Seleccionar esquemas de color apropiados
- Agregar líneas de borde alrededor de columnas y filas relevantes
- Crear menús desplegables en las celdas para facilitar la entrada de datos
Formatear las celdas para obtener información clara y precisa
Una vez que haya configurado la cuadrícula inicial de filas y columnas, es importante formatear correctamente las celdas. Asegúrese de configurar fórmulas y validación de datos en celdas para obtener resultados lógicos. Por ejemplo, si ingresa fechas en una columna específica, puede usar la validación de datos para asegurarse de que solo se permitan fechas válidas y generar un mensaje de error si se ingresan fechas incorrectas. También es importante asegurarse de que no haya celdas en blanco en el modelo, ya que pueden causar problemas con los cálculos de fórmulas más adelante.
Una vez que haya establecido su base y formateado las celdas, estará listo para agregar los datos necesarios para crear su pro forma. Tener un diseño de hoja de cálculo adecuado le facilitará la introducción de los datos, lo que dará como resultado un modelo más coherente y de aspecto profesional.
Reuniendo información
Crear un modelo pro forma es una gran tarea y la clave principal para obtener los resultados más precisos es asegurarse de trabajar con la información más actualizada. Reunir toda su información relevante será la plataforma de lanzamiento de su modelo pro forma.
¿Qué factores deben incluirse?
Al crear un modelo pro forma, deberá incluir información sobre una variedad de conceptos financieros. Estos incluyen, entre otros, estados financieros históricos, estados de resultados proyectados, balances generales y estados de flujo de efectivo. Además, otros factores como los resultados de los modelos estadísticos, los supuestos, los gastos fijos y los costos variables.
Fuentes de información
Al recopilar la información que se utilizará para crear su modelo pro forma, es importante contar con fuentes confiables. Esto puede incluir clientes, competidores, informes de la industria, recursos en línea, auditorías internas y externas, así como estados contables y financieros. Otro Las posibles fuentes podrían ser software estadístico y páginas de sitios web regulatorios.
- Clientela
- Competidores
- Informes de la industria
- Recursos en línea
- Auditorías internas y externas
- Estados contables y financieros
- software estadístico
- Sitios web regulatorios
Antes de recopilar esta información en su modelo pro forma, asegúrese de recopilar información de fuentes confiables.
Ingresando datos
Para que cualquier modelo pro forma sea eficaz, las entradas del usuario deben reflejar con precisión los datos actuales y previstos que el modelo pro forma pretende evaluar. Al crear un modelo pro forma en Excel, existen dos métodos principales para ingresar datos: trabajar con fórmulas y crear representaciones visuales.
Trabajar con fórmulas
Al trabajar con fórmulas en Excel para crear un modelo pro forma, es importante comprender y utilizar las funciones de Excel disponibles. Las fórmulas se utilizan para realizar cálculos y modificar entradas de datos en la hoja de trabajo. Excel contiene una variedad de funciones que se pueden utilizar para crear un modelo pro forma. Algunas de estas funciones incluyen SUMA, PROMEDIO, CONTAR.SI y SI. Además, la manipulación de datos se puede realizar con fórmulas como CONCATENAR y BUSCARV.
Crear representaciones visuales
Además de utilizar fórmulas, la creación de representaciones visuales, como gráficos de progreso y tablas, también puede ayudar a proporcionar una comprensión clara de los datos. Excel ofrece varias herramientas para crear cuadros y gráficos, incluidos gráficos de barras, gráficos de columnas y gráficos circulares. Estos cuadros y gráficos se pueden utilizar para ilustrar los cambios en los datos financieros a lo largo del tiempo, así como las correlaciones entre diferentes medidas financieras. Además, la creación de imágenes también puede ayudar a interpretar rápidamente los datos y permitir una fácil comparación de diferentes análisis.
Realizar análisis financiero
Realizar un análisis financiero es un paso importante en la creación de un modelo pro forma en Excel, ya que le permite prever problemas potenciales y pronosticar la salud financiera de su negocio. Hay varios componentes importantes del análisis financiero que deben tenerse en cuenta al desarrollar un modelo pro forma.
Análisis de riesgo, incertidumbre y valoraciones
El riesgo, la incertidumbre y las valoraciones son elementos esenciales del análisis financiero a la hora de crear un modelo proforma en Excel. El análisis de riesgos implica medir el nivel de riesgo asociado con diferentes decisiones y escenarios, mientras que el análisis de incertidumbre cuantifica el grado en que los eventos futuros son impredecibles. Las valoraciones también son una parte importante del análisis y se refieren al valor estimado de un activo o empresa. Para realizar correctamente un análisis financiero, se deben tener en cuenta estos tres componentes.
Crear declaraciones
Además de analizar el riesgo, la incertidumbre y las valoraciones, la creación de estados financieros también es un paso importante en el análisis financiero de un modelo pro forma. Los estados financieros incluyen el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo, que brindan información sobre la salud financiera de la empresa. Al crear estados financieros, puede identificar áreas de problemas potenciales y hacer predicciones que pueden usarse para tomar decisiones informadas.
El análisis financiero es un paso importante a la hora de crear un modelo proforma en Excel y requiere considerar el riesgo, la incertidumbre y las valoraciones, además de crear estados financieros. Tomarse el tiempo para analizar los datos financieros de su empresa puede ayudarlo a tomar decisiones más informadas y crear un modelo que será útil para pronosticar posibles resultados futuros.
Análisis de sensibilidad
En el modelado pro forma, el análisis de sensibilidad es un proceso que identifica una variedad de resultados y escenarios razonables, proporcionando contexto a los escenarios del modelo individual. En última instancia, los gerentes y las partes interesadas utilizan esta sección para evaluar el desempeño de una empresa bajo diferentes supuestos y condiciones económicas.
Evaluación del desempeño en diferentes condiciones económicas
Con base en los supuestos pro forma, los usuarios tienen la capacidad de modelar diferentes escenarios que se utilizan para evaluar el desempeño de una empresa en diferentes condiciones económicas. Estos escenarios modelo podrían usarse para probar los supuestos y obtener una mejor comprensión de cómo se desempeña el negocio en diferentes condiciones económicas.
Modificar supuestos para ver resultados
El análisis de sensibilidad también permite a los usuarios modificar los supuestos, ayudándoles a comprender cómo responde la empresa a cambios como el precio, el costo y el volumen. Además, se pueden utilizar diferentes escenarios de modelos para evaluar el impacto de otras variables como la inflación, los impuestos y el costo de capital en el desempeño empresarial.
El uso del análisis de sensibilidad puede ayudar a brindar a los usuarios una mejor comprensión de los impactos de las diferentes condiciones económicas en el negocio y ayudarlos a tomar decisiones más informadas. Es un paso importante en el proceso de modelado y debe tenerse en cuenta al tomar decisiones comerciales.
Conclusión
Crear modelos financieros pro forma con Excel es una habilidad valiosa que es esencial para cualquier empresa, grande o pequeña. Sentarse y diseñar su propio modelo pro forma puede ayudarle a comprender mucho mejor el funcionamiento interno de su negocio y proporcionarle una herramienta útil para pronosticar posibles resultados y responsabilidades. Construir un modelo requiere tiempo y paciencia, ya que implica una importante entrada de datos, investigación y suposiciones que afectan el escenario final.
Desde configurar el modelo y organizar sus datos, hasta ingresar cálculos y crear sus estados financieros, hay varios pasos que debe seguir para crear la imagen más realista de las finanzas de su empresa. Las plantillas prediseñadas, los tutoriales y los consejos estratégicos le brindan la mejor oportunidad de crear el modelo más útil y eficaz posible.
Reafirmar el propósito de los modelos pro forma
Los modelos pro forma deben utilizarse para ayudar a guiar las decisiones de una empresa, permitiendo realizar cálculos y probar objetivos. Un modelo bien construido y considerado puede ayudarle a identificar los elementos que deben o no incluirse en su plan de negocios y garantizar que preste la consideración adecuada a los compromisos y objetivos a largo plazo de su empresa.
Fomentar las pruebas y el refinamiento
Las suposiciones que usted hace no necesitan ser inamovibles. El poder de los modelos pro forma proviene de usarlos y probar múltiples escenarios, por lo que es importante asegurarse de realizar los ajustes necesarios y recibir comentarios de la gerencia, los asesores y el equipo en general.
Si sigue los pasos que se tratan en este artículo, podrá crear un modelo que ofrezca un escenario realista para su negocio. Gran parte se trata de prueba y error, así que asegúrese de tomarse el tiempo para editar, ajustar y refinar su modelo cuando sea necesario.