Modelo financiero

¿QUÉ OBTENDÉ CON EL MODELO FINANCIERO DE TRES VÍAS?

Todo en un lugar
Obtenga una plantilla proforma de flujo de efectivo sofisticada pero fácil de usar y totalmente ampliable. Nuestro robusto y potente modelo financiero de tres estados será su hoja de ruta para muchos modelos de negocio diferentes. Si tiene experiencia financiera, puede ampliar y adaptar todas las hojas como desee.

KPI de rendimiento
Tasa de conversión de cliente potencial a cliente. La tasa de conversión de cliente potencial a cliente es una métrica esencial para las empresas que atraen nuevos clientes a través de Internet, las redes sociales y otros canales similares. Los clientes potenciales no se convierten en clientes automáticamente. El equipo de ventas de la empresa necesita convertir estos clientes potenciales en clientes reales. La métrica empresarial Lead to Conversion es una buena medida del desempeño del equipo de ventas. Además, indica la calidad de su producto. Si tiene una tasa de conversión baja, puede ser una señal de que su producto no es atractivo para los clientes.

Quemar y Pista
Este modelo de pronóstico de 3 vías calcula automáticamente la tasa de consumo de efectivo en función de los datos de otras hojas de cálculo, en particular, del pronóstico de flujo de caja.

Valuación 
Esta plantilla de modelo financiero de Excel contiene una plantilla de análisis de valoración que permitirá a los usuarios realizar una valoración de flujo de caja descontado (DCF). También ayudará a los usuarios a analizar métricas financieras como valor residual, costos de reposición, comparables en el mercado, comparables en transacciones recientes, etc.

Panel
El panel todo en uno de este Excel Pro Forma contiene todos los datos financieros básicos y las métricas iniciales fundamentales para el análisis financiero de las empresas. Refleja los datos financieros de un balance general, un estado de resultados proforma y una proyección de flujo de efectivo proforma. Además, los usuarios pueden obtener información financiera en forma de gráficos o tablas.

Opción de préstamo
La plantilla de cronograma de amortización del préstamo en esta plantilla proforma de flujo de efectivo refleja el cronograma de pago del préstamo. Muestra información detallada sobre los pagos o cuotas periódicas de la empresa que comprenden el monto principal y un componente de intereses. Estos elementos se muestran en la plantilla del calendario de amortización del préstamo para el período hasta el final del plazo del préstamo o hasta el cual se cancela el monto total del préstamo.

Gastos principales
Es muy importante para una empresa nueva y existente monitorear, planificar y administrar sus costos y gastos para mantener un buen nivel de rentabilidad. Para ello es necesario analizar los costes más elevados y trabajar siempre en su optimización. En nuestro Excel de proyección financiera, hemos creado un informe de gastos principales que ayuda a los usuarios con esta tarea. Resume las cuatro categorías de gastos más importantes y el resto de los gastos como "otros", por lo que los usuarios pueden monitorear fácilmente estos gastos y rastrear las tendencias relacionadas con su aumento o disminución de año en año.

CAPEX
Los cálculos de gastos de capital, o CapEx, reflejan los gastos de la empresa para comprar diversos activos que aportarán valor a largo plazo a la empresa. El CapEx suele estar relacionado con edificios, propiedades, plantas y equipos (PPE). Nuestra hoja de cálculo de Excel del modelo financiero tiene una pestaña prediseñadas para cálculos de CapEX que ayudarán a los usuarios a determinar los planes de crecimiento y expansión de la empresa que requieren gastos significativos en equipos y otros activos. Es importante que los propietarios de empresas y los especialistas financieros comprendan la relación entre el CapEx, la depreciación y los estados financieros de la empresa.

Fuentes y usos
La declaración de fuentes y usos en esta plantilla de proyección financiera en Excel describe todas las fuentes de financiamiento de la empresa y las formas en que gasta estos fondos.

KPI de flujo de caja 
Flujo de caja operativo. El cálculo del flujo de caja operativo muestra cuánto efectivo genera la empresa a partir de las operaciones comerciales. Este cálculo no incluye fuentes secundarias de ingresos, como intereses o inversiones.

KPI de rentabilidad
Retorno de la inversión (ROI). El ROI es una medida esencial de la rentabilidad. El retorno de la inversión (ROI) muestra una relación entre las entradas y salidas de efectivo que se derivan de las inversiones. El índice de retorno de la inversión se puede calcular como las ganancias netas de la inversión divididas por los costos totales de la inversión.

Costos
Los costos iniciales son una parte esencial de cualquier plantilla de modelo financiero de tres estados. Comienzan a acumularse antes de que comiencen las operaciones reales, por lo que es crucial monitorearlos temprano para evitar gastos excesivos y financiación insuficiente. Nuestro Modelo de Proyección Financiera en Excel tiene la proforma de costos iniciales que muestran tanto el financiamiento como los gastos. Puede utilizar esta proforma para controlar sus gastos y crear presupuestos de costos.

KPI de liquidez
Radio actual. El índice circulante es un índice de liquidez que ayuda a los usuarios a medir la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a corto plazo que deben pagarse dentro de un año. Esta métrica financiera les dice a los inversores cómo una empresa puede maximizar los activos circulantes en su balance para cubrir sus deudas actuales.

Ingresos principales
La pestaña Ingresos principales en la plantilla de proyección financiera a cinco años muestra la información financiera sobre cada una de sus ofertas. En particular, con la ayuda de este modelo financiero de tres vías, puede obtener un desglose anual de sus flujos de ingresos, incluida la profundidad de los ingresos y el puente de ingresos.

Tabla de gorras
Una tabla de capitalización o tabla de capitalización es una herramienta financiera esencial para las empresas de nueva creación. Una tabla de límites máximos en nuestra Proyección financiera tiene cuatro rondas de recaudación de fondos. Este enfoque ayudará a los usuarios a anticipar las participaciones de propiedad de la empresa por parte de sus accionistas, lo que conducirá a la dilución de las acciones existentes. Una tabla de límite considera acciones, acciones preferentes, opciones sobre acciones, opciones sobre acciones para empleados, bonos convertibles y otros.

Puntos de referencia 
Un estudio de referencia calcula los indicadores clave de rendimiento de la empresa, ya sean comerciales o financieros, y encuentra un promedio de toda la industria como comparación. Luego, las métricas promedio de la industria se utilizan para determinar el valor relativo para el análisis comparativo. Los puntos de referencia financieros son esenciales para la planificación financiera de las empresas, especialmente para las de nueva creación. Estos estudios ayudan a las empresas a determinar las "mejores prácticas" dentro de la industria y comparar sus propios resultados financieros con estas mejores prácticas. Es una útil herramienta de gestión financiera y estratégica.