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Panel financiero

Ingrese los objetivos de KPI y los resultados financieros mensuales de la empresa y el Panel financiero se encargarán de crear un hermoso panel de administración con prácticos gráficos y métricas.

La hoja de cálculo de Excel del Panel Financiero producirá 3 paneles de KPI que se pueden ver mes a mes con comparaciones y tendencias de crecimiento.

Panel de métricas de eficiencia financiera : los KPI financieros más demandados para medir la eficiencia de su negocio, como ingresos, ciclo de conversión de efectivo y análisis de presupuesto versus datos reales del estado de resultados.

Variación del presupuesto de eficiencia del panel financiero

Panel de métricas de liquidez : KPI esenciales para realizar un seguimiento de la liquidez, como la rotación de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar y el índice de liquidez

Panel de métricas de rentabilidad : los indicadores principales a medir son el margen bruto y el beneficio neto. No hay duda de que lo primero que interesa al iniciar un nuevo negocio es su eficiencia y rentabilidad.

Para lograr su máximo, el dueño de la empresa toma varias medidas para mejorar el desempeño de su empresa. Por supuesto, para ver si estos pasos surtieron efecto, debe realizar un seguimiento de los principales indicadores financieros.

Desarrollamos una plantilla de indicadores clave de rendimiento en Excel, que demuestra visualmente los cambios en la eficiencia , rentabilidad y liquidez de los KPI. No necesitará conocimientos avanzados de Excel ni un título en finanzas: descargue un Panel financiero , ingrese sus datos y disfrute de su panel financiero interactivo.

Métricas de Excel del panel financiero

- Ingresos

- Margen Bruto

- Beneficio Neto

- Relación rápida/corriente

Ratio circulante de liquidez del panel financiero

- Capital de trabajo

- Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)

- Ciclo de conversión de efectivo

Ciclo de concesión de efectivo de eficiencia del panel financiero

- Análisis de variación presupuestaria

El panel financiero de Excel le resultará útil cuando lo necesite

Analizar los ingresos reales y compararlos con el presupuesto.

Vea la dinámica del capital de trabajo durante el año

Compare sus activos y pasivos

Seguimiento de KPI para toma de decisiones rápidas mes a mes y año a la fecha

Seguimiento de los cambios en el margen y el beneficio neto

Determinar el rendimiento del capital (ROE)

Analiza la liquidez de tu negocio

Visualizaciones disponibles del panel financiero

Liquidez del panel financiero

Este es uno de los tres paneles llamado panel de kpi de liquidez. Destaca la rotación de cuentas por cobrar y por pagar en días para el mes elegido. El panel de KPI de liquidez se centró principalmente en los KPI del capital de trabajo, como la rotación de cuentas por cobrar en días y la rotación de cuentas por pagar en días.

El panel de eficiencia financiera se centra en el ciclo de conversión de efectivo y los ingresos.

En el lado de eficiencia financiera de la plantilla del panel financiero, puede encontrar el cálculo del ciclo de conversión de efectivo, que muestra la eficiencia con la que una empresa gestiona su capital de trabajo. El ciclo de conversión de efectivo tiene en cuenta el tiempo necesario para convertir el efectivo en inventario y cuentas por pagar (AP) y luego, a través de ventas y cuentas por cobrar (AR), nuevamente en efectivo. Este es el de los kpi financieros básicos en el tablero.

KPI clave de rentabilidad en la plantilla del panel financiero

Los índices de rentabilidad se utilizan para evaluar la capacidad de una empresa para generar ganancias. La mayoría de los índices de rentabilidad se calculan en relación con los ingresos, los costos operativos, los activos y el capital. En esta plantilla de Excel de indicador clave de rendimiento, encontrará el margen bruto, la ganancia neta y los índices de retorno sobre el capital en una sola página con la comparación del año hasta la fecha.

Ingresos a lo largo del tiempo

Este gráfico muestra el tiempo de ingresos Gráfico de ingresos de eficiencia del panel financiero

Análisis de variación entre presupuesto y datos reales

Aquí puede realizar un seguimiento de la diferencia entre los ratios reales y presupuestarios. Análisis de variación real versus presupuestaria.

Ratio actual y ciclo de conversión de efectivo

Le muestra el índice actual a lo largo del tiempo. Gráfico del índice actual. Este gráfico muestra el ciclo de conversión de efectivo a lo largo del tiempo. Gráfico del ciclo de conversión de efectivo.

Ratio de margen bruto y beneficio neto y rentabilidad sobre el capital

El margen bruto son las ventas netas menos el costo de los bienes vendidos (COGS). El ratio de margen bruto es un porcentaje que resulta de dividir el importe del margen bruto de una empresa entre las ventas netas. Con la plantilla del panel financiero, las empresas pueden realizar un seguimiento continuo del índice de margen bruto para asegurarse de que sea suficiente para cubrir sus gastos de venta, generales y administrativos, gastos por intereses y obtener ganancias. La utilidad neta es igual a la utilidad bruta menos los gastos operativos y el impuesto a la renta. El margen de beneficio neto muestra cuánto ingreso o beneficio neto se genera como porcentaje de los ingresos. Uno de los principales ratios de rentabilidad es el margen de beneficio neto. El margen de beneficio neto ilustra cuánto de cada dólar de ingresos se convierte en beneficio. El rendimiento sobre el capital (ROE) mide la eficacia con la que la dirección utiliza los activos de una empresa para obtener beneficios. Puede realizar un seguimiento del ROE con el panel de kpis financieros a lo largo del tiempo.

Entradas de plantilla de Excel de KPI

Entradas de la plantilla de Excel de KPI Esta pestaña fue diseñada para permitirle ingresar todas las entradas financieras requeridas para calcular los KPI financieros principales. Complete las líneas amarillas con datos para ejecutar el cálculo automático de KPI