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Plantilla de Excel para modelo financiero/plan de negocios de Call Center
Plantilla de presentación para PowerPoint, Keynote y Google Slides
Guía de plan de negocios y plantilla de plan de negocios en formato MS Word
Panel financiero en Excel para realizar un seguimiento del rendimiento de su negocio
INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INICIO DEL CALL CENTER
Reflejos
Plantilla de modelo financiero de Excel con horizonte de cinco años para el negocio de centros de llamadas para empresas emergentes en etapa inicial para impresionar a los inversores y recaudar capital . Utilice las proyecciones financieras iniciales del centro de llamadas para obtener financiación de bancos, ángeles, subvenciones y fondos de capital de riesgo . Desbloqueado : editar todo.
La puesta en marcha de nuestra plantilla de modelo financiero de centro de llamadas proporciona al usuario información valiosa que debe utilizar para tomar decisiones comerciales. Todos los datos se presentan en formato de texto numérico y se ilustran con tablas, gráficos y cuadros coloridos. El modelo incluye un resumen ejecutivo y una hoja de supuestos de insumos donde uno puede jugar fácilmente con todos los insumos principales y ver los efectos en el pronóstico financiero, el flujo de caja de la hoja de cálculo de Excel, el proyecto y los retornos de los inversionistas. Esta plantilla de declaración de ingresos pro forma de Excel es ideal para empresas emergentes que desean determinar la viabilidad financiera de su negocio y obtener una comprensión profunda de su desempeño financiero esperado durante los próximos 5 años. El modelo también es útil para presentar un plan financiero a los inversores y discutir su contribución financiera al negocio.
Descripción
La plantilla Excel de proyección de flujo de efectivo a 5 años del centro de llamadas preparada por nuestro equipo contiene todas las tablas y gráficos de entrada relevantes que le permitirán tomar decisiones comerciales informadas basadas en informes y finanzas precisos.
La proyección de pérdidas y ganancias de un centro de llamadas contiene varias hojas que lo ayudarán a tomar decisiones financieras acertadas. Estas hojas también están relacionadas con diferentes estados contables y financieros, como un resumen de inicio, una plantilla de pronóstico de pérdidas y ganancias pronosticadas para 60 meses en Excel y un balance pro forma, una hoja de valoración de acciones y un gráfico de equilibrio, etc.
El objetivo de este call center Excel call center es ayudar al usuario en la planificación de la rentabilidad, la planificación de la liquidez, la valoración de la empresa y la utilización de los fondos.
INFORMES DEL PLAN FINANCIERO DEL CALL CENTER
Todo en un lugar
Para obtener una imagen completa del negocio, los empresarios y gerentes pueden obtener supuestos de gastos e ingresos de esta plantilla de modelo financiero inicial. Estos supuestos pueden ayudarles a comprender el desempeño empresarial.
Panel
El panel financiero de nuestra plantilla de proyección financiera a 3 años en Excel es una excelente herramienta de modelado financiero que ayuda a mostrar los resultados del análisis financiero. Este resumen financiero en forma de cuadros y gráficos ayudará a los analistas a explicar claramente los números de los 3 tipos de estados financieros.
Con la ayuda de este panel, los usuarios pueden analizar y presentar a otras partes interesadas pronósticos de ingresos, análisis del margen de beneficio bruto, gráficos de beneficios y elementos separados del balance general proyectado para 5 años en formato Excel, plantilla de estado de resultados proyectado en Excel y pronóstico de flujo de efectivo. plantilla excel.
Estado financiero
En la plantilla de su modelo financiero empresarial, obtendrá los 3 tipos de estados financieros y las principales tablas financieras en forma de gráficos y cuadros. Podrás crear varias previsiones financieras para dos o cinco años. Este modelo financiero de tres vías tiene formularios prediseñados que lo ayudarán a crear un desglose de ingresos, saldo de caja, flujo de caja operativo, EBITDA, EBIT, etc.
Fuentes y usos Plantilla Excel
El cuadro de fuentes y usos calculado mediante el modelo financiero de 3 vías proporciona al cliente un resumen de las fuentes de financiación y el gasto de esas fuentes. La declaración de Excel de la plantilla de fuentes y usos está estructurada de manera que los lados de fuentes y usos deben ser iguales entre sí.
Cuando la empresa considera procedimientos de recapitalización, reestructuración o fusiones y adquisiciones (M&A), la declaración de fuentes y usos es el documento vital para estos procedimientos.
Punto de equilibrio de 5 años
El cálculo de la calculadora de ingresos de equilibrio es parte de esta plantilla de plan financiero en Excel, porque es fundamental para cualquier negocio. Este indicador financiero es esencial, especialmente para las empresas de nueva creación, para permitirles comprender si el modelo de negocio elegido tiene posibilidades de éxito. Las empresas emergentes podrán consolidar todos los impactos financieros de cada una de sus decisiones comerciales en esta plantilla de plan financiero y probar si todo podría unirse y hacer un negocio rentable.
El cálculo del punto de equilibrio muestra el nivel de ingresos requerido por la empresa que cubrirá todos los costos comerciales, incluidos los impuestos. Cuando se alcanza este nivel de ingresos, la empresa empieza a obtener beneficios, lo que significa que las inversiones iniciales empiezan a dar sus frutos.
Ingresos principales
La información financiera de cada una de sus ofertas se muestra en la pestaña Principales ingresos del modelo financiero para nuevas empresas. Puede obtener un desglose anual de sus flujos de ingresos, incluida la profundidad de los ingresos y el puente de ingresos, con la ayuda de esta plantilla de Excel de estado de resultados proyectado.
Hoja de cálculo de gastos principales del negocio
En la sección de Gastos principales de nuestro modelo de proyección financiera se encuentran aquí los gastos de la empresa, que se dividen en cuatro grupos. La plantilla de pronóstico a 5 años tiene una categoría adicional llamada "otros". Puede ingresar datos adicionales según las necesidades de su empresa. También puede realizar un seguimiento de sus resultados a lo largo del tiempo creando una proyección financiera en Excel que sea válida por hasta cinco años.
GASTOS DE PROYECCIÓN FINANCIERA DEL CALL CENTER
Costos
El modelo financiero para startup te permite realizar proyecciones financieras hasta por 5 años. Además, le ayuda a presupuestar sus gastos. El seguimiento de la variación de costos es otro beneficio de cualquier puesta en marcha de un plan financiero. Estas proyecciones requieren algunos parámetros financieros vitales, como el porcentaje de ingresos y la nómina. También puede utilizar costos actuales y recurrentes para proyecciones de costos.
El plan financiero para el plan de negocios también le permite asignar su costo a varios bloques, como gastos variables o fijos, COGS, salarios y CAPEX. La plantilla de Excel de proyección financiera a 3 años es una herramienta sofisticada para la proyección de costos y le proporciona las finanzas estimadas disponibles en el futuro.
Presupuesto de gastos de capital
La planificación detallada del pronóstico de gastos de capital (es decir, CAPEX) y el cálculo automático de la depreciación son una parte esencial de cualquier hoja de cálculo de costos iniciales. Nuestro presupuesto de gastos de capital permite a los usuarios aplicar una depreciación del saldo lineal o decreciente doble para fines de modelado financiero.
Calculadora de pago de préstamos
Las empresas de nueva creación y en fase de crecimiento necesitan realizar un seguimiento y gestionar los calendarios de pago de sus préstamos. Por lo general, estos cuadros mostrarán el desglose línea por línea del préstamo de la empresa con información sobre sus montos y plazos de vencimiento.
Un calendario de pago de préstamos es una parte importante del análisis del flujo de caja de una empresa, ya que se incluyen en el balance de una empresa. Los reembolsos del principal fluyen a través del diagrama de flujo de efectivo y se destacan en las actividades de financiación. Los gastos por intereses también forman parte del cronograma de deuda y tienen un impacto en la proyección del flujo de caja y el saldo de la deuda de la empresa.
MÉTRICAS DEL ESTADO DE INGRESOS DEL CALL CENTER
KPI de rentabilidad
Mientras construye sus proyecciones financieras iniciales, el retorno de la inversión (ROI) es una métrica fundamental para determinar la rentabilidad de su negocio. El retorno de la inversión (ROI) es una relación entre las entradas y salidas de efectivo como resultado de las inversiones comerciales, los diversos costos y gastos y los ingresos comerciales. El índice de retorno de la inversión se obtiene dividiendo los costos totales de inversión por las ganancias netas de la inversión.
Previsión de flujo de caja empresarial
La declaración del plan de negocios de proyección de flujo de efectivo refleja la capacidad de su empresa para generar suficiente efectivo para pagar sus obligaciones y cubrir sus gastos operativos. Además, los bancos requieren la plantilla de presupuesto de flujo de caja en Excel para garantizar la capacidad de la hoja de cálculo de Excel de su modelo financiero para liquidar los préstamos bancarios.
Puntos de referencia empresariales
Una pestaña de referencia de plantilla de costos iniciales calcula los indicadores clave de desempeño de la empresa, ya sean comerciales o financieros, y encuentra un promedio de toda la industria como comparación. Luego, las métricas promedio de la industria se utilizan para determinar el valor relativo para el análisis comparativo.
Los puntos de referencia financieros son esenciales para el modelado financiero de las empresas, especialmente para las empresas de nueva creación. Estos estudios ayudan a las empresas a determinar las "mejores prácticas" dentro de la industria y comparar sus propios resultados financieros con estas mejores prácticas. Es una útil herramienta de gestión financiera y estratégica.
Estado de resultados proforma
La plantilla del estado de pérdidas y ganancias proyectado del modelo financiero está diseñada específicamente para simplificar los procesos de presentación de informes financieros. Contiene todas las herramientas necesarias para ello, que contribuyen a la precisión de los cálculos y su corrección.
La plantilla del estado de pérdidas y ganancias proyectado es adecuada para evaluar una variedad de indicadores. Analiza no sólo la cantidad de ganancias o pérdidas, sino que también demuestra las perspectivas y la rentabilidad del negocio del call center.
Previsión del balance
Incluimos el balance general pro forma para una empresa nueva, ya que es un informe importante para toda empresa porque muestra todos los activos actuales y a largo plazo de la empresa, así como los pasivos y el capital. El balance general proyectado para una empresa nueva contiene información crucial para calcular varios ratios.
VALORACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL CALL CENTER
Valoración de empresas emergentes
Puede obtener toda la información y los datos que su inversor necesita con la ayuda de la plantilla de valoración disponible en el modelo financiero.
El costo de capital promedio ponderado (WACC) representa el costo de capital promedio de una empresa de todas las fuentes, incluidas acciones ordinarias, acciones preferentes, bonos y otras formas de deuda. El flujo de efectivo descontado (DCF) es un método de valoración que se utiliza para estimar el valor de una inversión en función de sus flujos de efectivo futuros esperados.
Mesa de tapa simple
La tabla de límites ayuda a los propietarios de empresas a calcular la dilución de la propiedad de los accionistas. La puesta en marcha de la tabla de límites máximos en nuestra plantilla de pronóstico a 5 años tiene cuatro rondas de financiamiento y los usuarios pueden aplicarlas todas o una o dos rondas para sus proyecciones financieras.
CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL MODELO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA DEL CALL CENTER
Ejecute diferentes escenarios
Un presupuesto y previsión de flujo de efectivo le muestra cómo será su saldo de efectivo teniendo en cuenta los números que ingresó en la plantilla. Significa que puede jugar con las diversas variables que afectan su pronóstico de flujo de caja, es decir, salarios, entradas de ventas, pagos a proveedores, impuestos, etc. Al ajustar los montos de los insumos, podrá ver qué impacto tendrán en el flujo de caja de su negocio y cuándo es probable que se produzca este impacto. Un ejemplo bien conocido de esto es la capacidad de pronosticar el efecto que un nuevo miembro del personal podría tener en su flujo de caja en diferentes períodos. Aumente los costos salariales y vea qué sucede con su flujo de caja. Ejecutar diferentes escenarios en su plantilla de proyección de flujo de efectivo a 5 años puede tener varios beneficios.
Actualiza en cualquier momento
Con la plantilla de pronóstico a 5 años, puede ajustar fácilmente los datos en la etapa de lanzamiento y durante las actividades posteriores de su tienda para refinar su pronóstico.
Obtenga un modelo financiero robusto, potente y totalmente ampliable
Esta plantilla de modelo financiero de estado de cuenta 3 para centro de llamadas, potente, robusta y bien probada, es su base sólida para planificar el modelo de negocio del centro de llamadas. Los usuarios avanzados son libres de ampliar y adaptar todas las hojas como deseen, para manejar requisitos específicos o entrar en mayor detalle.
Formato consistente
El formato consistente y la creación de pestañas que tengan un propósito claro lo ayudarán cuando necesite volver a su modelo para probar una nueva hipótesis.
Obtenga un modelo financiero robusto, potente y flexible
Este modelo financiero de call center potente, robusto y probado es su base sólida para planificar un modelo de negocio. Los usuarios avanzados son libres de ampliar y adaptar todas las hojas como deseen, para manejar requisitos específicos o entrar en mayor detalle.
VENTAJAS DE LA PLANTILLA EXCEL DE CALL CENTER PRO FORMA
Plantilla de declaración de ingresos proyectada en Excel realiza un seguimiento de sus gastos y se mantiene dentro del presupuesto
Vea dónde entra y sale el efectivo del centro de llamadas
Mejor toma de decisiones con plantilla de pronóstico de 5 años para call center
Crea un resumen financiero formateado para su centro de llamadas PitchDeck
Utilice 161 monedas para entradas y salidas en la plantilla de estudio de viabilidad de Excel
