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Plantilla de Excel para modelo financiero/plan de negocios de agencia de contabilidad
Plantilla de presentación para PowerPoint, Keynote y Google Slides
Guía de plan de negocios y plantilla de plan de negocios en formato MS Word
Panel financiero en Excel para realizar un seguimiento del rendimiento de su negocio
INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INICIO DE LA AGENCIA DE CONTABILIDAD
Reflejos
Genera automáticamente una plantilla xls de plan de negocios de agencia de contabilidad a cinco años , una plantilla de flujo de efectivo de plan de negocios, un panel financiero y métricas principales en formatos GAAP/IFRS. La plantilla de Excel de modelado financiero de una agencia de contabilidad le ayuda a evaluar su idea de inicio y/o planificar los costos de inicio. Desbloqueado : editar todo.
La plantilla del modelo de ingresos comerciales de la agencia de contabilidad evalúa el impacto de una inversión. La plantilla de pronóstico financiero es más avanzada con opciones que realizan ajustes para crear un balance de cierre proforma, incorpora escenarios dados y términos del acuerdo, y además realiza cálculos de equilibrio y determina el impacto esperado en la valoración.
Descripción
Si está lanzando su negocio de agencia de contabilidad y busca una plantilla de modelo de proyección financiera integral, nuestro equipo ha desarrollado un plan de negocios de modelo financiero de agencia de contabilidad para la agencia de contabilidad con un pronóstico de 5 años , especialmente para expertos en estilo. Ayudará al usuario a determinar todos los estados financieros y KPI, lo que le permitirá tomar decisiones sabias e inteligentes con todas las entradas, gráficos y tablas relevantes.
La plantilla de Excel del modelo financiero de la agencia de contabilidad incluye todos los informes necesarios de 5 años, plantilla de balance proyectado en Excel, estado de pérdidas y ganancias proyectado , proyección de flujo de efectivo en Excel , gráficos de valoración, cálculo de equilibrio y todos los demás informes de KPI que se calculan automáticamente en función del datos de pronóstico del usuario. Esta plantilla de plan de negocios xls se basa en los principales indicadores de la agencia de contabilidad. Todos los datos son fáciles de manejar y gestionar por parte del usuario. Todos los indicadores se actualizan automáticamente una vez que cambian los factores de entrada.
Además, esta plantilla pro forma de Excel es dinámica y fácil de usar; No necesitaría ningún conocimiento financiero profesional específico para comprender este modelo; Al tener un conocimiento mínimo de las finanzas empresariales, podrá utilizarlo de manera eficiente.
INFORMES DEL PLAN FINANCIERO DE LA AGENCIA CONTABLE
Todo en un lugar
Un modelo de planificación financiera se compone de un estado de resultados, un estado de flujo de efectivo y un balance general de una organización. La proyección pro forma debería ser fundamentalmente holística.
Una plantilla pro forma de inicio se completa al final del año contable y, como tal, debe dar cuenta y acomodar todo lo que ha ocurrido durante dicho año. La preparación de una plantilla de modelo de tres estados de cuenta es imprescindible para todas las entidades.
Panel
Nuestro modelado financiero para startups tiene un panel que resume la información de las otras hojas de cálculo del modelo financiero en una plantilla de Excel. Con este panel, puede configurar sus indicadores clave de rendimiento (KPI), y el panel los incluirá en los cálculos y la información de los estados financieros de la startup. Puede crear el panel con información financiera básica mes a mes y cambiarlo en cualquier momento que lo necesite.
Estado financiero contable
Puede estructurar sus plantillas de informes financieros previstos en Excel de muchas maneras. Lo importante es que debe tener todos los componentes importantes en la plantilla financiera del plan de negocios y que el modelo debe ser intuitivo de seguir. Un modelo financiero presupuestario intuitivo es especialmente importante si otros lo van a revisar.
Fuentes y usos Plantilla Excel
Como puede comprender por el título, una plantilla de estado de fuentes y usos de fondos de Fondos en el modelo de pronóstico financiero representa las fuentes de financiamiento y las políticas de gasto de la empresa.
Respecto a las 'Fuentes', esta declaración muestra el dinero de la empresa para sus actividades comerciales y cómo obtiene este dinero. Por lo general, las empresas tienen una combinación de fuentes de financiación, como préstamos comerciales, dinero de inversores, emisión de acciones y otras.
La sección 'Usos' de la plantilla de declaración de fuentes y usos muestra a las partes interesadas cómo gasta la empresa su dinero. Por ejemplo, esta declaración puede reflejar el costo del terreno, el edificio o el equipo que la empresa planea adquirir. También puede reflejar los costos iniciales.
Gráfico de análisis de equilibrio
El punto de equilibrio es una situación en la que la empresa cubre todos sus costos con los ingresos obtenidos. En otras palabras, este es un momento en el que la empresa no gana ni pierde dinero.
El análisis del punto de equilibrio es un instrumento útil para estudiar la relación entre el costo variable, el costo fijo y los ingresos de la empresa obtenidos en estas circunstancias. Por lo general, las empresas con niveles bajos de costos fijos tienen una calculadora de ventas con un punto de equilibrio bajo.
Ingresos principales
El resultado superior y el resultado final son dos de las líneas más importantes en el pronóstico de pérdidas y ganancias de una empresa. Los inversores y analistas prestan especial atención a los ingresos y beneficios de la empresa y supervisan cuidadosamente cualquier cambio relacionado con estas métricas financieras de trimestre a trimestre y de año a año.
La línea superior del estado de resultados pro forma se refiere a los ingresos o las ventas brutas de una empresa. Por lo tanto, cuando alguien dice que la empresa tiene un "crecimiento de primera línea", significa que la empresa está experimentando un aumento en las ventas o los ingresos brutos, lo que debería afectar positivamente las finanzas y el desempeño general de otras empresas.
Hoja de cálculo de gastos principales del negocio
Mantuvimos en mente a los dueños de negocios cuando elaboramos nuestras proyecciones financieras iniciales; por eso creamos la pestaña Gastos principales con la capacidad de generar un informe de costos resumido. Este es un informe interno detallado de costos que enumera los gastos necesarios para administrar un negocio. Los gastos enumerados en el informe se pueden rastrear por categoría y organizar por momento de impuestos. Un beneficio adicional de estos datos es que la plantilla del modelo financiero empresarial se puede utilizar en la planificación de gastos para períodos futuros. Los informes de gastos son una herramienta útil en la modelización, ya que se pueden utilizar para ver los gastos totales de un período de informe específico (ya sea un mes, un trimestre o un año).
Además, los costos reales se pueden comparar con los costos proyectados y, por lo tanto, cualquier discrepancia se puede analizar y utilizar para ejecutar y evaluar escenarios de desarrollo para el desarrollo de la agencia de contabilidad.
GASTOS DE PROYECCIÓN FINANCIERA DE LA AGENCIA CONTABLE
Costos
Este modelo financiero ascendente está diseñado para agilizar su trabajo y le proporciona todas las proyecciones de gastos fijos, incluidos los gastos de venta, generales y administrativos de I+D, con un solo clic. Dado que esta proyección de pérdidas y ganancias está integrada internamente con funciones y fórmulas, todos los datos se actualizan automáticamente. Por lo tanto, no es necesario actualizar todos los informes manualmente.
Previsión de CAPEX
Los gastos de CAPEX son una excelente herramienta de CapEx que ayuda a reflejar los costos de gastos de capital, así como los costos de crédito y otros costos iniciales de puesta en marcha. La mayoría de los gastos se consideran entonces inversiones que sirven para hacer crecer el negocio. Por lo tanto, la plantilla de Excel de proyecciones financieras del plan de negocios es una buena herramienta para la previsión de gastos de capital.
Opción de préstamo
Una plantilla de cronograma de amortización de préstamos refleja el cronograma de la empresa según el cual paga sus préstamos. Nuestra proyección financiera tiene un cronograma de amortización de préstamos con fórmulas prediseñadas que muestra el monto de cada cuota y la cantidad de capital e intereses que la empresa debe pagar cada mes, trimestre o año.
Métricas del estado de resultados de la agencia contable
KPI de rentabilidad
Un desglose de los ingresos también está disponible en nuestro modelo financiero xls. La proforma incluida en nuestra plantilla de modelo financiero de 3 estados de cuenta tiene la forma de un gráfico que muestra los ingresos mensuales de cinco bienes/flujos de ingresos. Puede agregar nuevos bienes/flujos de ingresos o ajustar el período de análisis financiero si es necesario.
Formato de estado de flujo de efectivo mensual en Excel
El modelo de previsión del flujo de caja demuestra la necesidad de planificar y pronosticar el flujo de caja en cualquier inicio de negocio. Afortunadamente, el estado de flujo de efectivo muestra cuánto dinero se gastó y cuánto se recibió. Puedes usarlo para generar nuevas ideas y administrar tus finanzas de manera eficiente.
Esta es una excelente manera de analizar su actividad monetaria y ayudarlo a aumentar su rotación de capital y sus ingresos. Esta opción es ideal para que la utilicen grandes empresas. Si es propietario de un negocio, se recomienda que aplique estos métodos para optimizar sus operaciones.
Puntos de referencia empresariales
Una pestaña de referencia de Excel del modelo de 3 estados evalúa la efectividad de la empresa mediante el cálculo de indicadores clave. Se destaca y compara el valor medio de estos indicadores. Luego se realiza un análisis comparativo, durante el cual se determina el valor relativo. Estos criterios e indicadores son muy importantes para la planificación financiera, en particular para las empresas emergentes. Este análisis puede ayudar a una empresa a elegir los mejores métodos que puedan garantizar resultados positivos. La gestión estratégica también se hace posible gracias a estos procedimientos. Por eso es tan importante controlar y registrar todos los indicadores, porque a partir de ellos se calculan cosas muy importantes.
Pérdidas y ganancias pro forma
Hoy en día, el estado de resultados proforma proyectado es la herramienta más popular y precisa que predice las ganancias y pérdidas de cualquier negocio. Se puede utilizar para evaluar indicadores y situaciones financieras absolutamente diferentes.
Plantilla de balance proforma Excel
El balance general pro forma mensual y anual de una empresa nueva está vinculado a la plantilla de Excel de pronóstico de flujo de efectivo, la plantilla de pérdidas y ganancias proyectadas y otros datos relevantes. Por lo tanto, el modelo financiero proporciona al usuario una descripción completa del plan de negocios del modelo financiero actual de sus activos, pasivos y cuentas de capital.
VALORACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA AGENCIA CONTABLE
Valoración de la etapa de semilla
Para agilizar los cálculos de valoración, nuestra hoja de cálculo múltiple de ingresos por valoración inicial organiza y recopila los cálculos de (1) el costo de capital promedio ponderado (WACC), (2) flujos de efectivo descontados (DCF) y (3) flujos de efectivo libres (FCF). . (1) el Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) es, como su nombre lo indica, el costo promedio que la empresa debe pagar a sus tenedores de valores para financiar su capital. Se dicta en función de factores externos del mercado y el costo prevaleciente del capital y la deuda. En consecuencia, se pondera la proporción de deuda y capital en la financiación de la empresa. WACC es también una medida de evaluación de riesgos que los bancos evalúan antes de aprobar financiamiento, ya que muestra el rendimiento mínimo que una empresa debe obtener sobre una base de activos existente para alcanzar el equilibrio para sus acreedores. (2) Los flujos de efectivo descontados (DCF) miden el valor de los flujos de efectivo futuros en el presente, un método muy estándar para medir el rendimiento de las inversiones y las oportunidades.
Tabla de límites Excel
Nuestra plantilla de Excel de modelo financiero de 3 estados de cuenta tiene una tabla de límite de inicio en una hoja de cálculo de Excel separada. Muestra el desglose de la propiedad de su nueva empresa en diferentes períodos. Una tabla de límites máximos para nuevas empresas les dice a los inversores cuánto dinero ganarán si deciden salir.
CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LA PLANTILLA DEL PLAN FINANCIERO DE INICIO DE UNA AGENCIA DE CONTABILIDAD
Demuestre que puede pagar el préstamo que solicitó
Cuando solicita un préstamo comercial, los banqueros estudiarán su plantilla de Excel de estado de flujo de efectivo en un intento de responder esta pregunta: ¿Puede esta empresa pagar el préstamo? Solicitar un préstamo sin mostrar su plantilla de análisis de flujo de efectivo para reembolsarlo es una forma común de terminar en la pila de rechazos. Es excepcionalmente preciso si su flujo de caja actual no cubre todos sus gastos operativos mensuales, más el pago de su préstamo. No caigas en este tipo de situación. Utilice una plantilla de proyección de flujo de efectivo para un plan de negocios para fortalecer su caso mostrándole al banquero exactamente cómo planea usar el préstamo y cuándo comenzará a pagar la deuda. Este tipo de pronóstico le ayuda a crear una hoja de ruta que puede impresionar al prestamista con la confianza que necesita para aprobar su préstamo.
Sencillo e increíblemente práctico
Herramienta de plantilla de modelo financiero empresarial de agencia de contabilidad fácil de usar pero muy sofisticada. Cualquiera que sea el tamaño y la etapa de desarrollo de su negocio, con una experiencia mínima en planificación y un conocimiento muy básico de Excel puede obtener resultados completos y confiables. Además, recibirá un servicio posventa sin compromisos y acceso a valiosos videos tutoriales y publicaciones de blog.
Las partes interesadas externas, como los bancos, pueden requerir una previsión periódica.
Si la empresa tiene un préstamo bancario, el banco solicitará periódicamente la plantilla proforma de puesta en marcha de la agencia de contabilidad.
hacemos las cuentas
La plantilla de pronóstico del plan de negocios tiene todas las funciones necesarias listas sin necesidad de escribir fórmulas, sin formatear, sin programación, sin gráficos y sin costosos consultores externos. Concéntrese en la tarea de planificar en lugar de programar.
Realice un seguimiento de sus gastos y manténgase dentro del presupuesto
¿Ha escrito una idea vaga de las entradas y salidas de efectivo en el reverso de una servilleta? Todo está muy bien. Mirar la plantilla de estado de pérdidas y ganancias de Excel le dará una instantánea del desempeño comercial pasado, pero no mostrará el futuro en términos del modelo de pronóstico de flujo de efectivo. Con un flujo de caja pro forma, puede planificar entradas y salidas de efectivo futuras y compararlas con el presupuesto, lo que puede ser información invaluable.
VENTAJAS DE LA PLANTILLA DE COSTOS DE INICIO DE UNA AGENCIA DE CONTABILIDAD
La plantilla de proyección de flujo de efectivo a 5 años realiza un seguimiento de sus gastos y se mantiene dentro del presupuesto
La plantilla de pronóstico financiero le permite identificar cuándo es probable que ocurran problemas
Evite los déficits de flujo de caja con el modelo financiero de 3 vías de la agencia de contabilidad
Tome decisiones de contratación con el plan financiero inicial de la agencia de contabilidad
La plantilla de Excel de modelado financiero fomenta la alineación dentro del equipo
