MEGA PAQUETE TODO EN UNO - CONSTA DE:
Plantilla de Excel para modelo financiero/plan de negocios de la Agencia de Asesores Financieros
Plantilla de presentación para PowerPoint, Keynote y Google Slides
Guía de plan de negocios y plantilla de plan de negocios en formato MS Word
Panel financiero en Excel para realizar un seguimiento del rendimiento de su negocio
INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIO DE LA AGENCIA DE ASESORES FINANCIEROS
Reflejos
Plan de negocios de modelo financiero con horizonte de cinco años para el negocio de agencia de asesores financieros para empresas emergentes en etapa inicial para impresionar a los inversores y recaudar capital . Utilice la plantilla de Excel del modelo financiero de declaración 3 de la agencia de asesores financieros antes de adquirir negocios de agencia de asesores financieros y obtenga financiación de bancos o inversores . Desbloqueado : editar todo.
La plantilla de proyecciones financieras simples de la agencia de asesores financieros lo ayudará a analizar su negocio e identificar los factores que generan ganancias y pérdidas. El modelo también le ayuda a calcular las entradas y salidas de efectivo con precisión, contiene estados financieros, hojas de suposiciones y predice pronósticos de ventas futuras. Además, el objetivo de esta plantilla de Excel de plan de negocios es ayudar a los usuarios en la planificación de la rentabilidad, la planificación de la liquidez, la valoración de la empresa y la utilización de los fondos. Este modelo financiero de Excel es ideal para empresas emergentes que desean determinar la viabilidad financiera de su negocio y obtener una comprensión profunda de su desempeño financiero esperado durante los próximos 5 años.
Descripción
El plan financiero de la agencia de asesores financieros para negocios El plan creado por nuestro equipo está diseñado para negocios de agencias de asesores financieros. Esta plantilla proforma de agencia de asesores financieros Agencia de asesores financieros de Excel contiene todas las tablas y gráficos de entrada relevantes que le permitirán tomar decisiones comerciales informadas basadas en informes y finanzas precisos.
Una plantilla de Excel de modelo financiero de Excel de una agencia de asesores financieros contiene varias hojas que lo ayudarán a tomar decisiones financieras acertadas. Estas hojas están relacionadas con diferentes estados contables y financieros, como un resumen de inicio, una previsión de pérdidas y ganancias pro forma para 60 meses y una previsión del balance general, una hoja de valoración de acciones y un punto de equilibrio a 5 años, etc.
Esta agencia de asesores financieros en Excel desarrollada por nuestros especialistas incluye todos los campos de informes comerciales contables, así como un modelo de negocio de agencia de asesores financieros claro y probado, respaldado por proyecciones financieras a 5 años . No necesita habilidades técnicas ni conocimientos financieros profundos para aprovechar nuestros desarrollos. Cualquier persona con sólidos conocimientos de finanzas puede ver modelos y comprender la salud financiera.
Este modelo de proyección financiera en Excel de la agencia de asesores financieros tiene como objetivo ayudar al usuario en la planificación de la rentabilidad, la planificación de la liquidez, la valoración de la empresa y el uso de los fondos.
INFORMES DEL PLAN FINANCIERO DE LA AGENCIA DE ASESORES FINANCIEROS
Todo en un lugar
¿Quiere crear un modelo financiero de alta calidad para una startup de una manera rápida y sencilla, ver si su idea de negocio tiene potencial o si necesita financiación? ¡Ningún problema! Cree una plantilla de costos iniciales en poco tiempo con nuestra función de pronóstico fácil de usar.
El modelo le ayudará a crear proyecciones de personal, ventas, costos, gastos, inversiones y financiamiento. ¿Quiere personalizar los datos hasta el punto de poder personalizar una hoja de cálculo? ¡Tampoco hay problema! Nuestras tablas son totalmente editables; simplemente ingrese números como lo haría en Excel. Una vez que agregue sus supuestos de proyección a la sección de entrada, tendrá una plantilla pro forma completa.
Panel
La pestaña Panel en el modelo financiero xls le muestra una instantánea financiera en forma de gráficos, tablas, índices y resúmenes financieros, todo listo para copiar en una plataforma de presentación.
Estado financiero inicial
Los tres estados contables son importantes para comprender y analizar el desempeño de una empresa desde múltiples ángulos. La plantilla de Excel del estado de pérdidas y ganancias proporciona una visión profunda de las actividades operativas principales que generan ganancias para la empresa.
Sin embargo, el balance proforma y la proyección del flujo de efectivo se centran más en la gestión del capital de la empresa en términos tanto de activos como de estructura.
Fuentes y usos de fondos
Las fuentes y usos del efectivo del modelo financiero de 3 vías son una forma moderna de ayudar a una empresa a identificar ejemplos de finanzas internas, así como a realizar una planificación competente basada en ellos.
Cálculo del análisis de equilibrio
Análisis de equilibrio: una herramienta que se utiliza para determinar cuándo una empresa podrá cubrir todos sus gastos y comenzar a obtener ganancias. Para calcular su análisis de equilibrio, deberá identificar sus costos fijos y variables. Los costos fijos son gastos que no varían con el volumen de ventas, como el alquiler o los salarios administrativos. Estos costos deben pagarse independientemente de las ventas y, a menudo, se denominan costos generales. Los costos variables varían directamente con el volumen de ventas, como los costos de compra de inventario, envío o fabricación de un producto.
Ingresos principales
Esta plantilla de pronóstico de 5 años contiene una pestaña dedicada al análisis detallado de los flujos de ingresos de la empresa. La plantilla desglosa los flujos de ingresos por producto o servicio para facilitar el análisis.
Lista de gastos principales de la empresa
En los negocios es una práctica común y frecuente analizar los costos para un tiempo determinado y evaluar los costos más altos y optimizarlos o minimizarlos. En nuestro modelo financiero de tres vías, hemos creado un informe de gastos principales para hacer precisamente esto. La plantilla de gastos principales resume las cuatro categorías de gastos más importantes por tamaño de gasto (mientras mantiene el resto de los gastos como "otros") para que los usuarios y las empresas puedan rastrear y monitorear más fácilmente estos grandes gastos y sus diferencias año tras año y cambios y las razones de ello. Para todas las empresas, la gestión, la planificación y el monitoreo de costos son vitales para que la empresa, ya sea nueva o experimentada, pueda monitorear, planificar y administrar sus costos y gastos de modo que se alcancen los niveles máximos de rentabilidad.
AGENCIA DE ASESORES FINANCIEROS GASTOS DE PROYECCIÓN FINANCIERA
Costos
La lista de entradas del informe de costos está diseñada para adaptarse a presupuestos tanto individuales como grupales. Puede realizar un seguimiento de los FTE y PTE de su equipo con nuestra lista de costos salariales. Al igual que el resto de nuestro plan financiero para una startup, todos los datos fluyen automáticamente a través de toda la proyección pro forma una vez que se completa con los aportes únicos de su empresa.
Gastos iniciales
La pestaña Ingresos principales en la plantilla de costos iniciales organiza y presenta claramente información financiera sobre cada una de sus ofertas de productos o servicios. Aquí puede obtener un desglose anual resumido de sus flujos de ingresos, incluida la profundidad de los ingresos y el puente de ingresos.
Calendario de pago de préstamos
Nuestra plantilla de modelo financiero inicial contiene fórmulas integradas directamente en el calendario de amortización del préstamo. Aquí podrá diferenciar fácilmente entre el capital del préstamo y el cálculo de intereses. Este calendario de amortización de préstamos calculará instantáneamente cuánto debe pagar su empresa, desglosado en reembolso del principal, pago de intereses, frecuencia de los pagos y duración total de estos reembolsos.
MÉTRICAS DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA AGENCIA DE ASESORES FINANCIEROS
KPI financieros
La sencilla plantilla de proyecciones financieras le proporciona varios KPI para monitorear el desempeño de su empresa; Estos KPI son relevantes para las ventas, el desempeño de la rentabilidad, el crecimiento de los ingresos, el margen bruto y el margen EBITDA.
Dado que una plantilla de proyección a 5 años le proporciona KPI relacionados con todo tipo de empresas y negocios, debe seleccionar los KPI relacionados con su negocio.
Por ejemplo, una empresa SaaS monitorea el valor de vida del cliente (LTV), el costo de adquisición de clientes (CAC), la relación LTV/CAC y la tasa de abandono de clientes. Sin embargo, estos KPI no están relacionados con las empresas comerciales, pero son muy cruciales para cualquier empresa SaaS.
Modelo de previsión de flujo de caja Excel
La plantilla de Excel del estado de flujo de efectivo demuestra la necesidad de planificar y pronosticar el flujo de efectivo en cualquier inicio de negocio. Afortunadamente, el modelo de previsión del flujo de caja muestra cuánto dinero se gastó y cuánto se recibió. Puedes usarlo para generar nuevas ideas y administrar tus finanzas de manera eficiente.
Esta es una excelente manera de analizar su actividad monetaria y ayudarlo a aumentar su rotación de capital y sus ingresos. Esta opción es ideal para que la utilicen grandes empresas. Si es propietario de un negocio, se recomienda que aplique estos métodos para optimizar sus operaciones.
Informe de evaluación comparativa de KPI
La pestaña de referencia de Excel de la plantilla de proyecciones financieras del plan de negocios es simplemente una herramienta indispensable para determinar el potencial financiero de una empresa y evaluar su desempeño. Este proceso se lleva a cabo comparando los promedios de diferentes empresas que operan en la misma o similar industria. Estas manipulaciones son muy importantes para las nuevas empresas, ya que las nuevas empresas aún no comprenden todo este sistema y, con la ayuda de un análisis tan completo, pueden comprender sus fortalezas y debilidades y encontrar la dirección correcta de movimiento. Por eso no debes descuidar la evaluación comparativa.
Pérdidas y ganancias proforma
La previsión financiera es una parte integral de cualquier negocio. Tener esto ayuda a los emprendedores a evaluar un modelo de negocio incluso antes de invertir dinero o esfuerzo en la idea. La plantilla de Excel del estado de pérdidas y ganancias proyectado constituye básicamente su plan de negocios tradicional y puede informarle sobre las actividades financieras que puede esperar si continúa con este negocio.
Esta plantilla de proyección financiera a 5 años muestra no sólo el beneficio bruto operativo sino también el índice de beneficio neto. Esta es una forma muy eficaz de evaluar sus perspectivas comerciales y comprender qué beneficios y consecuencias financieras puede esperar. Cuando encuentre ese modelo de negocio que genere un buen estado de pérdidas y ganancias pro forma pronosticado, podrá estar seguro cuando comience a ejecutar sus planes.
Plantilla de balance proforma Excel
Dado que el balance general proyectado mensual y anual para 5 años en formato Excel está vinculado con la hoja de cálculo de análisis de flujo de efectivo, la plantilla del estado de pérdidas y ganancias proyectado y otras entradas relevantes. Por lo tanto, la proyección financiera proporciona al usuario una descripción completa de la plantilla financiera del plan de negocios actual de sus Activos y Pasivos y Cuentas de Patrimonio.
AGENCIA DE ASESORES FINANCIEROS VALORACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS
Valoración de inicio
Nuestra valoración previa a la semilla prediseñada en el modelo financiero de la agencia de asesores financieros para empresas emergentes proporciona datos que la mayoría de los inversores piden que vean las empresas emergentes.
El costo de capital promedio ponderado (WACC) muestra a las partes interesadas que habrá un rendimiento mínimo de los fondos invertidos en la empresa. La valoración del flujo de caja libre destaca el flujo de caja disponible para los inversores, incluidos accionistas y acreedores. El flujo de efectivo descontado refleja el valor de todos los flujos de efectivo futuros esperados hoy.
Tabla de límites proforma
Al utilizar una tabla de capitalización simple, una empresa aumenta sus posibilidades de éxito porque ayuda a realizar un seguimiento de todos los datos relacionados con los valores, como acciones ordinarias y preferentes, warrants y opciones, así como información sobre los inversores y sus participaciones en la empresa. Saber adónde va el dinero es la primera clave para el éxito de cualquier negocio.
CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PLAN FINANCIERO DE INICIO DE LA AGENCIA DE ASESORES FINANCIEROS
Trabajos para startups
Plantilla de estudio de viabilidad en Excel crea un resumen financiero formateado para su presentación
Identificar por adelantado posibles déficits en los saldos de efectivo
La plantilla Excel del modelo financiero inicial de la agencia de asesores financieros funciona como un "sistema de alerta temprana". Es, con diferencia, la razón más importante para un estado de flujo de efectivo proyectado.
Visualización gráfica en un panel conveniente, todo en uno
Todos los informes y cálculos necesarios, incluidos los datos variables para su servidumbre, se muestran en una cómoda pestaña del panel de inicio de proyección financiera. No es necesario moverse entre hojas para comparar datos importantes: todo es visible inmediatamente.
Las partes interesadas externas, como los bancos, pueden requerir una previsión periódica.
Si la empresa tiene un préstamo bancario, el banco solicitará periódicamente la plantilla del modelo de ingresos comerciales de la agencia de asesores financieros.
Plan para el crecimiento futuro
El análisis de flujo de efectivo en Excel puede ayudarlo a planificar el crecimiento y la expansión futuros. No importa si estás ampliando tu empresa con nuevos empleados y necesitas tener en cuenta el aumento de los gastos de personal. O para escalar la producción para mantenerse al día con el aumento de las ventas, las proyecciones futuras lo ayudan a ver con precisión hacia dónde se dirige y cómo llegará allí. La previsión también es un marco de establecimiento de objetivos bien conocido que le ayuda a planificar los pasos financieros que su empresa debe seguir para alcanzar los objetivos. Hay poder en la plantilla de pronóstico de flujo de efectivo de Excel y la información que pueden brindarle a su negocio. Afortunadamente, esta ventaja competitiva se consigue con poco esfuerzo cuando se utiliza el estado de flujo de caja inicial.
VENTAJAS DEL MODELO DE PRONÓSTICO FINANCIERO DE LA AGENCIA DE ASESORES FINANCIEROS
La plantilla de Excel del plan de negocios realiza un seguimiento de sus gastos y se mantiene dentro del presupuesto
Establecer hitos con la puesta en marcha del modelo financiero de la agencia de asesores financieros
La plantilla de costos iniciales le permite identificar cuándo es probable que ocurran problemas
Pronostique los 3 estados financieros con la plantilla proforma de la agencia de asesores financieros
Desarrollar estrategia de ventas con agencia de asesores financieros modelo financiero excel
